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富力地产：将兑付“16富力03”债券利息和本期剩余债券本金

中华网

2021-01-18 23:00:45

中华网财经1月18日讯：富力地产公告称，公司公开发行2016年公司债券(第二期)品种一将于本月22日开始支付2020年1月22日至2021年1月21日期间的利息和本期剩余债券本金。

公告显示，上述债券简称为“16富力03”，发行规模为36亿元，发行期限为5年期，2016年1月22日至2019年1月21日票面利率为3.95%，2019年1月22日至2021年1月21日票面利率为7%，每年复习一次，到期一次还本。

同时，该等债券本息兑付日、债券摘牌日均为2021年1月22日。

据悉，1月11日，富力地产亦有赎回余下3.75亿美元2021年到期的票据。彼时，富力地产公告表示，公司已成功支付于到期日（即2021年1月10日）2021票据任何及所有余下尚未偿还法人本金总额3.75亿美元。

短期有息负债752.7亿

具体而言，富力地产在2020年中报中披露，其上半年的现金余额仅为360亿元，但与之相对应的是公司短期借款77.83亿元，长期借款1129.37亿元。到2020年第三季度，富力地产的货币资金仅为359.5亿元，短期借款93.47亿元，一年内到期的非流动负债659.23亿元，短期有息负债共752.7亿元，现金短债比0.48，货币资金远远不能覆盖其短期债务。

（中华网财经综合文/卫东）

（责任编辑：李显杰）

本文来源：每日商业报道文章作者：中华网

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