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透析商业事件

　　沪指站稳3500点。

　　1月5日，三大指数悉数收涨，上证指数上涨0.73%，深证成指上涨2.16%，创业板指上涨0.65%，盘中创业板指一度跌逾1.6%。继1月4日两市成交额超万亿元后，今日市场再度放量，成交额达1.27万亿元，其中沪市成交额为5680.19亿元，深市成交额达6984.26亿元。

　　在三大指数继续冲高的背后，个股表现明显分化，两市有1633只个股上涨，98只个股涨停，下跌个股数为2384只，跌停个股数达32只。北向资金净流出44.44亿元。

　　分析人士表示，场外资金抢筹热情高涨，部分资金几乎不计成本地买入，造成一些领域行情过热，海外资金却表现得较为理智，逆势选择减持，市场短期存在一定调整需求，谨防指数盘中巨震。

　　五粮液市值超建设银行

　　1月5日，申万一级行业中，食品饮料、电子、农林牧渔行业涨幅居前，分别上涨4.69%、3.87%、3.68%；采掘、公用事业、银行行业跌幅居前，分别下跌1.75%、1.38%、1.22%。

　　市场继续冲高背后，是各种“茅”的续创新高。

　　贵州茅台今日上涨3.13%，股价攀升至2059.45元，市值达2.59万亿元。

　　五粮液上涨7.36%，股价升至319.98元，市值达1.24万亿元，市值超过建设银行，位居A股第四位。

　　“奶中茅台”伊利股份上涨7.54%，续创历史新高，市值达3098亿元。

　　“车中茅台”比亚迪上涨6.36%，续创历史新高，市值达5742亿元。

　　“安防茅台”海康威视涨停，续创历史新高，市值达5118亿元。

　　“光伏茅台”隆基股份上涨4.77%，续创历史新高，市值达3955亿元。

　　而这些“茅”集体创新高之时，分化也出现，“油中茅台”金龙鱼今日上演“过山车”行情，盘中最大涨幅超过12%，收盘时下跌1.72%，全天成交119.5亿元。

　　未来星基金经理胡泊表示，当前市场对一季度行情的一致预期程度较高，所以整体行情已经提前兑现，市场做多热情高涨，同时这种做多热情主要聚焦在业绩确定的龙头个股上，因此这些个股不仅因为业绩增长获得了股价上涨的机会，更多是市场风险偏好提升带来了估值大幅提升的机会。当前整体市场估值已经处于较高的水平，机构抱团现象也比较严重，所以需要时刻防备出现市场分歧带来大幅波动的风险。

　　北向资金小幅净流出

　　从今日沪、深股通十大活跃成交股情况来看，比亚迪、海天味业、贵州茅台、美的集团、五粮液、隆基股份等行业龙头均被北向资金净卖出3亿元以上。

1月5日沪、深股通十大活跃成交股

　　从行业主力资金情况来看，仅有电子、家用电器、食品饮料、通信行业出现主力资金净流入，净流入金额分别为57.65亿元、7.43亿元、4.71亿元、0.21亿元；电气设备、非银金融、汽车行业主力资金净流出金额居前，分别净流出59.63亿元、46.52亿元、40.11亿元。

行业主力资金流向情况

　　注意市场趋势性变化

　　对于A股市场，安信证券认为，当前国内政策定调不急转弯，海外疫情反复及疫苗接种需要时间，使得年初牛市环境仍在。如果年中疫苗接种与海外复苏顺利，市场很可能进入消化估值和阶段性防御阶段。但中长期基础决定A股在消化估值之后还会回到中期长牛趋势，下一个进攻窗口期可能是四季度。配置上先守正：先守住高景气赛道：新能源、白酒、军工、化工、医疗等。再出奇，关注新景气上行方向：电子、计算机、高端制造、传媒、5G应用、疫情受损行业等。

　　中金公司表示，年初的市场，板块表现可能受“年初效应”、基本面、估值等多重因素影响，较为波动。不过整体上看，疫情局部有所反复但整体可控，海外疫情仍在演绎、疫苗也在快速落地，中国政策继续呈现逐步转弯之势，市场估值处于历史区间均值偏高水平，市场在波动中需要重视结构。

　　国盛证券表示，市场在年末过后流动性相对宽松时期表现相对积极，虽央行净回收流动性，但在春节前流动性相对宽松基本形成共识，料在其背景下，市场有望继续演绎“春季躁动”行情。市场经历了数次抱团。抱团的持续时间往往是2-3个月左右，即便趋势没走完，也往往面临阶段性切换或休整。

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