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每日商业报道

2021-02-17 23:00:50

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　　“眼瞅着比亚迪又创新高，可我的持仓还是亏损的。”有投资者如是感慨。

　　今天，A股午后跳水，一度跌超1.4%。最终震荡收跌0.27%，失守3600点，收报3598.65点。

　　早盘，虽然指数并未见大幅调整，但分化行情在个股中持续延续：个股现普跌浪潮，逾3000只个股下跌；另一边，白酒龙头贵州茅台盘中续创新高，上探至2173.33元每股，比亚迪上探至249.88元每股的新高；周期龙头万华化学、三一重工同样在早盘续创历史新高。

　　分析人士称，A股“春季躁动”行情将延续，但短期震荡或加剧，2021年投资操作应轻指数、重结构。

　　三大指数集体收跌

　　A股三大指数午后跳水，随后震荡收跌，其中沪指收跌0.27%，收报3598.65点；

　　深证成指下跌0.61%，收报15365.43点；

　　创业板指走势较弱，跌幅达到1.57%，收报3130.30点。

　　上涨家数1083家，下跌3065家，比例大概1:3。

　　两市成交金额连续第8个交易日突破万亿，今日达到1.23万亿元。

　　军工、光伏等前期抱团股下挫

　　行业板块呈现普跌态势。

　　其中，白酒、军工、锂电、光伏等高位抱团板块集体下挫。

　　如军工指数收跌1%。

　　中航重机、北摩高科等个股跌超6%。

　　在军工股集体下挫下，军工龙头ETF指数下跌2.03%，成交额达6亿元。

　　而创业板权重股也大跌：金龙鱼跌超7.63%、宁德时代跌超4%、迈瑞医疗大跌5.78%。

　　此外，锂矿指数大跌超3%，光伏指数跌超2%，华友钴业、格林美一度跌停。

　　新能源车ETF也收跌3.21%。

　　茅台比亚迪盘中创历史新高

　　值得注意的是，汽车板块中的新能源汽车概念股盘初表现强势，随后出现跳水。其中，比亚迪盘中一度涨逾5%，股价最高升至249.88元，创历史新高，截至上午收盘涨幅缩窄为1.60%。

　　白酒龙头贵州茅台盘中续创新高，上探至2173.33元/股，收盘时股价为2164元/股。

　　中字头股票再度崛起

　　“中字头”股票成为今天市场为数不多的亮点。

　　中国中车、中国化学、中远海控、中国重汽、中海油服等涨停。

　　此外，航运、能源、大基建等板块涨幅居前。

　　值得一提的是，自1月8日宁泉资产杨东发表新能源泡沫千字檄文后，电池龙头宁德时代和光伏龙头隆基股份都应声下跌，短期见顶。

　　不过，市场对新能源板块的看法仍然充满巨大分歧。虽然最早引爆新能源泡沫“口水战”的杨东选择了沉默，但另一位基金经理神农陈宇却不依不饶，“回怼”其不讲武德，并追问：“新能源汽车有泡沫又怎样？”

　　泊通资产创始人卢洋则怒斥陈宇，“揣着明白装糊涂？新能源车有加速赶顶迹象。”

　　看起来，一波关于新能源泡沫的“骂战”似乎才刚刚开始。

　　“最良心基金经理”杨东千字檄文

　　炮轰新能源泡沫

　　“业界良心”杨东在近日公开发声，表示多数被爆炒热门正砸新能源股面临股价大幅下跌。

　　该观点在市场上颇受关注。

　　杨东曾经担任兴全基金总经理，曾在股市6000点劝赎、5000点公开高喊风险，是中国首个也是到目前惟一一个敢于放弃公司短期利益劝基民赎回的公募基金总经理，他对市场判断的前瞻性也为市场熟知，并被称为“业界良心”。

　　他后来奔私创办宁泉资产，近期他再次公开发声，称已经逐步在退出新能源相关的股票，多数被爆炒热门新能源股面临股价大幅下跌。

　　同时，在宁泉资产的12月月报中，其股票仓位仅为45.6%，权益和债券基金占比仅为0.86%，货币基金、银行存款和结算备付金合计占比是46.89%。

　　最新资料显示，宁泉资产规模100亿以上，在2018年成立后，年化收益超14%。

　　严格的说，我们其实是看好光伏，电动汽车，储能这几个方面的巨大发展前景，但我们并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观。

　　再回到投资上，我们也不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了，可以和持有人汇报的是我们已经逐步在退出新能源相关的股票，因为目前的性价比对投资者已经很不友好。

　　也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值，成为最终真正的王者，但大多数被暴炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

　　神农陈宇怒怼：

　　此时退兵？讲不讲武德，有没有信仰？

　　对于杨东的“劝退”，市场的观点不一。其中，神农投资的总经理陈宇，是稍有的公开回怼的人。

　　1月10日，陈宇微博发长文：《大战方启，岂能退兵》_写在友军宣布撤离光伏，新能源，智能车之际。

　　他指出，我们这个时代，处百年未有之大变局。我们的国家和民族正在打一场史诗级的翻身仗。企业界和股市都是正面战场！光伏，新能源，智能车都是产业突围的新方向。不把钱投给他们投给谁？不让他们有泡沫让谁有泡沫？

　　他认为，我们的股市，就是要让战略新兴产业有“长期”泡沫。“从估值的角度看，若干领军行业呈指数型爆发式增长。新股机会层出不穷，个股成长百花齐放。便宜货其实遍地皆是。价格是不是友好，关键看研究跟不跟的上进度。”

　　最后他表示：好不容易赶上三十年一遇的大牛市。买房的钱，固收的钱，存款的钱，还有那些炒垃圾票的钱都往这上面涌。

　　此时退兵？讲不讲武德，有没有信仰？

　　对待生命，要勇敢一些！每个人只有一生一世。追随时代王者。方向对了就是干！

　　值得注意的是，近日，记者恰好采访了陈宇关于市场的看法，他表示，A股目前处于历史上第三次里程碑式的大牛市当中。此前两次牛市持续时间至少两年，因此这一次结构化牛市理论上比前两次持续时间应该更长，上涨幅度应该更高。2021年结构分化下的结构牛市还将继续，而且会愈演愈烈。

　　资料显示，陈宇的神农资产目前规模不足10亿元，他的投资年化收益也超14%。

泊通资产卢洋：

“这一离谱现象，史上未有！”

　　面对陈宇代表的多方咄咄逼人之势，空方代表也毫不示弱。近日，泊通资产创始人卢洋撰文称，“这一离谱现象，史上未有！”

　　近期个股走势并不活跃，但高估值板块的龙头股涨幅巨大。例如1月4日创业板指涨幅有3.7%，其中宁德时代贡献了超过50%，这让卢洋想起了2007年后期的一幕。所以上周初开始，他们适当降低了一些仓位，尤其是一些短期涨幅过大品种的仓位。

　　“从A股盘面看，沪深300和创业板指在白酒、医药、新能源车的龙头公司带领下，有加速赶顶的迹象。”在每周一期的投资笔记中，泊通投资创始人卢洋如是判断。

　　为什么大家揣着明白装糊涂呢？当下，中国短期还出现不了谷歌、苹果、亚马逊这样的科技公司，也出现不了沃尔玛、可口可乐、麦当劳、好市多、耐克这样的消费公司。

　　“当我们的基金都去认同消费股的未来，外国人高位套现，通过期指做空逃顶，等跌下来继续买回来，这个过程是不是很熟悉？”卢洋称，如果大量的高估值股票提高权重，增加了指数做空的空间，2015年创业板崩盘的情况再重演，由谁来给亏钱的股民出气呢？

　　神农陈宇再发声：

　　有泡沫又怎样？

　　空方发声之后，陈宇再次“回怼”：“中国正处在百年不遇大变局的时点，注册制是中国股市有史以来的巨变。注册制下，很多公司承受巨大压力，尾部公司成交萎缩处于不利状况，而对于极品公司而言，股价向好表现才刚刚开始。”

　　何谓“极品公司”？陈宇认为，新能源、智能汽车、光伏产业目前处于市场主要赛道，是未来十年最大的风口之一。我国要实现伟大复兴，必须要做到能源安全与可控。

　　陈宇进一步明示——国家在一段时期内，会有重点专注一部分领域进行攻坚。建议投资者关注智能电动车、人工智能、新能源光伏、生物医药、半导体与军工等行业的龙头公司。

　　“一些企业占据了关键核心优势以后，会迅速自我扩大，就像腾讯、苹果、谷歌等。我们要做的就是紧紧地盯着这些赛道，投资的终极意思就是把钱投给那些伟大的企业家，然后推动社会的发展。”陈宇称。

　　“其实并非怒怼，而是不同的投资体系。”神农投资一位负责人对记者回应称，尽管大家观点有分歧，但都希望A股越来越好。

　　“我们是多么的幸运啊，赶上了注册制，超级结构大牛市！”陈宇认为，从估值的角度看，若干领军行业呈指数型爆发式增长。新股机会层出不穷，个股成长百花齐放。

　　A股投资“轻指数重结构”

　　分析人士称，2021年开年以来，A股市场最明显的特征莫过于“个股不涨、指数涨”——少数权重大、市值高的龙头股持续上涨，推动指数走高，这些龙头股往往是资金“抱团”的股票。与此同时，多数股票出现下跌。

　　国盛证券首席策略分析师张启尧表示，跨年行情将继续演绎，风格向成长偏转。机构优势凸显，叠加机构增量资金持续流入，“机构牛”“结构牛”行情还将延续。

　　中金公司首席策略分析师王汉锋提示投资者，中期建议关注市场波动上升的风险，全年来看，2021年市场投资应“轻指数、重结构”。

　　就具体行业而言，张启尧建议配置三条主线：一是成长方向的军工、新能源、半导体等板块；二是景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等板块；三是全球经济共振复苏推动的有色金属、机械、石油、石化等板块。

　　王汉锋建议关注以下领域：一是新能源及新能源汽车产业链中上游；二是电子半导体等科技硬件领域；三是消费，包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费、食品饮料、医药等；四是周期性行业中，关注后续景气程度可能继续改善、估值不高的部分金属原材料、原油产业链等。

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