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每日商业报道

2021-03-05 16:00:57

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　　之前作为参与蚂蚁集团股票战略配售的5只创新未来基金将于1月21日上市。

　　由于蚂蚁集团暂缓上市，5只基金转投新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源等行业领域，并安排了一个月的退出选择期。

　　如今，5只基金即将上市交易，据公告数据显示，截至1月14日，5只基金合计份额约405.33亿份，减少近200亿份，缩水超30%，近260万户选择了退出。

　　不过从5只基金截至1月15日的收益率来看，最高收益达19%，最低收益也有5%。

　　份额缩水近200亿份

　　2020年9月22日，华夏、汇添富、鹏华、中欧、易方达五家基金公司的创新未来18个月封闭混合型基金正式获得批文，该产品计划参与蚂蚁集团股票战略配售。5只创新未来基金合计发行份额约600亿份，每只份额上限120亿份。但是，随着蚂蚁集团上市按下暂停键，2020年11月23日至2020年12月22日，5只创新未来基金新设B类份额供持有人退出。

　　从上市交易公告书来看，5只创新未来基金份额均有不同程度的减少，合计缩水近200亿份。其中，鹏华创新未来的赎回份额最多，为43.56亿份，剩余76.44亿份；其次是华夏创新未来和易方达创新未来，赎回份额分别为41.66亿份和40.88亿份；相较而言，汇添富创新未来和中欧创新未来赎回份额较少，为39.98亿份和28.68亿份。

　　持有人户数也缩减了近20%。早在募集时，5只创新未来募集有效认购户数约1360万户，截至1月14日，缩减了近260万户至1100万户。其中，易方达创新未来的份额持有人户数为141.84万户，较募集有效认购户数的188.32万户缩减了46.48万户，中欧创新未来持有人总户数为223.08万户，汇添富创新未来持有人户数为252.07万户。同时，鹏华、华夏创新未来的持有人户数减少较多，分别为60.49万户、56.51万户。

　　5只创新未来本次上市交易份额合计约1242万份，占总份额405.33亿份的比例仅0.03%。其中中欧创新未来有387.70万份，易方达创新未来178.65万份，华夏创新未来232.09万份，鹏华创新未来277.57万份，汇添富的则为166.34万份。

　　据上市交易公告书显示，此次持有人上市交易的意愿并不强烈。这会影响后续5只基金在场内的交易活跃度，甚至可能导致较大折价。

　　当然，在1月21日(周四)5只创新未来基金集体上市后，将恢复办理跨系统转托管业务，场外持有人仍然可以将份额转向场内。

　　最高收益率达19.71%

　　从仓位来看，5只创新未来股票仓位不一，例如鹏华创新未来，股票仓位为72.22%；而华夏创新未来股票仓位达到91.27%。此外，5只创新未来基金港股配置占净值比均超20%。

　　截至1月15日，中欧创新未来收益率最好，达到19.71%，易方达创新未来、华夏创新未来、汇添富创新未来的收益率分别为14.79%、11.87%、11.16%；仓位最低的鹏华创新未来的收益率为5.78%。

　　具体持仓方面，中欧创新未来前十大重仓股中有腾讯、舜宇光学科技、吉利汽车、美团-W等4只港股，腾讯控股持仓占比达到8.56%；而A股方面也重仓持有海康威视、中国平安、深信服、京东方A、福耀玻璃、国电南瑞。

中欧创新未来前十大重仓股

来源：上市交易公告书

　　从汇添富创新未来前十大重仓来看，腾讯控股位列其第一大重仓股，美团、香港交易所等港股也被重仓持有。A股方面则重仓了立讯精密、海康威视、招商银行、中国平安、药明康德等个股。

汇添富创新未来前十大重仓股

来源：上市交易公告书

　　从易方达创新未来前十大重仓来看，腾讯控股依旧位列其第一大重仓股，但赣锋锂业和洛阳钼业两只个股则是A股与港股均持有。此外，美团、华贸物流、中芯国际、海康威视、天齐锂业等个股也被重仓持有。

易方达创新未来前十大重仓股

来源：上市交易公告书

鹏华创新未来前十大重仓股

来源：上市交易公告书

华夏创新未来前十大重仓股

来源：上市交易公告书

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