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策略日报：两会临近预期主题板块受追捧

2021-03-03 16:00:20

　　市场点评

　　今日三大指数全线上涨，上证指数上涨1.21%，而创业板指涨幅达2.77%，从盘面上看，指数上涨主要是受到顺周期有色、钢铁板块和新能源板块上涨拉升所致。周末美国众议院通过了其1.9 万亿美元的应对疫情经济刺激计划，一定程度上强化了市场对通货膨胀的预期，大宗商品价格近期也都处于历史高位，商品价格处于高位对周期板块个股的股价构成了支撑。短期来看，关注估值合理成长性良好，近期受资金抱团个股下跌导致错杀的个股机会。

　　行业点评

　　整体盘面上看，周期板块中钢铁、有色板块表现良好，一方面是由于美国1.9万亿财政刺激方案的落地带动通货膨胀预期，对周期板块形成支撑；另一方面就细分行业来看，稀土板块表现突出，主要是今日工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》，表示目前稀土没有卖出“稀”

　　的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的，午后稀土板块的大幅上涨更是带动周期板块活跃，其中章源钨业、广晟有色、北方稀土等多只板块个股出现涨停。

　　新能源及制造产业链中，电新板块表现突出，春节后，资金抱团板块，尤其是白酒和新能源板块出现大幅回撤，整体估值出现回落，其中行业龙头宁德时代短期跌幅也超20%，但从北向资金数据上来看，2 月北向资金虽对贵州茅台、泸州老窖等白酒板块进行了减持，但对电新板块，尤其是宁德时代更是保持了连续净流入的态势。同时临近两会，“碳中和”将再次成为讨论的焦点，部分估值合理，成长性良好，同时近期被市场错杀的个股有望迎来机会。

　　板块中，和望电气、格林美、远东股份出现涨停。

　　细分行业中，半导体板块整体表现良好，上涨逻辑同新能源板块近似，来自于工信部喊话和两会预期。今日工信部部长肖亚庆表示要紧扣科技自立自强，提升产业链的创新能力。主要聚焦一些新的领域，着力解决‘卡脖子’的问题和与此相关的制造环节。同时此前2020 年年底中央经济会议将科技放在首位，预计卡脖子科技也将是两会讨论的核心，其中士兰微、新洁能、华正新材等个股出现涨停。

　　后市展望

　　十三届全国人大四次会议全国政协十三届四次会议于3 月5 日和3 月4 日召开，而预计会议将对“十四五”规划内容进行深入布局，建议对十四五规划涉及的重点领域：“卡脖子”科技、“碳中和”、种子问题等板块予以关注。

本文来源：每日商业报道文章作者：每日商业报道

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