机器人赛道大消息，两大龙头同步50亿加码！存储器大厂酝酿提价15%~20%，机构持仓股曝光
预计今年主流DRAM价格有望持续回升。
两大特斯拉供应商，同步加码机器人赛道
1月4日，拓普集团发布公告称，公司与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》。公司拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。项目主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售，公司将以电驱系统为抓手实现从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。
据悉，拓普集团以减震垫、密封条等技术含量较低的汽车配件起家，2016年间，拓普集团加入特斯拉产业链后，业绩和市值进入高成长阶段。本次投资落地，将是2023年7月拓普集团拆分设立机器人事业部后，在这一新兴领域的又一重大动作。
另外，热管理龙头三花智控近日也宣布计划不低于50亿元加码机器人。1月3日晚，三花智控公告称，已与杭州钱塘新区管理委员会签订《三花智控未来产业中心项目投资协议书》，项目包含先途智能变频控制器生产基地项目、机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于50亿元。
作为市值达千亿元的热管理龙头企业，三花智控为特斯拉、通用、宝马等多家大型车企的主要热控器件供应商。但随着电动汽车销量预期放缓，三花智控再次拟砸超50亿元加码机器人业务，布局新赛道。
机构普遍认为2024年人形机器人有望进入量产元年。国金证券表示，机器人行业2024年催化密集，包含：(1)2024年初特斯拉AI Day；(2)2024年上半年特斯拉机器人C样结束并开启订单发包；(3)2024年下半年小批量量产来临，预计特斯拉2024年年底出货量100台/周，预计优必选500台人形机器人交付比亚迪。
国信证券指出，人形机器人商业化进程有望加速，维持人形机器人行业“超配”评级。
存储器大厂酝酿提价15%~20%
近日，据科创板日报援引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将动态随机存取存储器(DRAM)价格调涨15%~20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。
业界预期，随着上游原厂酝酿提价DRAM，多家存储器模块业者各自收到风声启动备货，预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进，即二季度起将全面反映DRAM涨势。
存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%，明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。
对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者表示并不意外，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价调涨仍然由上游原厂主导，行业已有预期，近月来已陆续回补低价库存。
从行业周期角度看，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格自2023年三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。
展望后续，中信证券表示随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。
机构持仓家数居前的存储芯片概念股
证券时报·数据宝统计，存储芯片概念股2023年下半年以来普遍回调，佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。
不过，经过大幅调整后，仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍，包括金太阳、佰维存储、朗科科技、协创数据、万润科技、德明利。
从去年三季度机构持仓来看，兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。
数据宝梳理发现，在2家以上机构评级的机构持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩欠佳，不过2024年业绩有望超高增长。另外，晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。
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